المنامة - ش

شهدت صناديق المركز المالي الكويتي ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار وثائقها خلال شهر أغسطس الفائت بحسب ما جاء بتقرير مركز معلومات مباشر وكان صندوق المركز للعوائد الممتازة الأكثر ارتفاعاً حيث ارتفع بنسبة 4.60% خلال الشهر ليغلق سعر الوثيقة على 4.332 دينار كويتي فيما حقق الصندوق نسبة نمو منذ بداية العام بلغت 12.80% وبلغ العائد على أداء الصندوق منذ تاريخ التأسيس (معدل نمو سنوي مركب) 22.31% وقد بلغت قيمة صافي أصول الصندوق 70.335 مليون دينار كويتي.

وطبقاُ لما جاء في التقرير الشهري فقد تركزت أغلب استثمارات الصندوق في قطاع البنوك بنسبة 36% يليه قطاع الخدمات بنسبة 19% وكانت نسبة السيولة التي احتفظ بها الصندوق 14%. أما عن أكبر الشركات التي يستثمر فيها الصندوق فكان بنك الكويت الوطني في المقدمة تلاه بيت التمويل الكويتي واتصالات زين.

وارتفع أداء صندوق المركز للاستثمار والتنمية بنسبة 4.30% ليغلق سعر الوثيقة عند 3.219 دينار كويتي فيما حقق الصندوق نموا منذ بداية العام بلغت نسبته 11.40 % وبلغ العائد على أداء الصندوق منذ تاريخ التأسيس (معدل نمو سنوي مركب) 13.59% وقد بلغت صافي أصول الصندوق أكثر من 103 ملايين دينار كويتي.

وجاء فى المرتبة الثالثة صندوق فرصة المالي مرتفعاً ب نسبة 3.9% حيث أغلق سعر الوثيقة على 1.044 دينار كويتي محققاً بذلك عائدأ منذ بداية العام بلغ 8% فيما ارتفع العائد على الصندوق منذ الإنشاء (معدل نمو سنوى مركب) بنسبة 0.69% وقد بلغت قيمة صافي أصول الصندوق 42.059 مليون دينار كويتي.

وأضاف تقرير معلومات مباشر أن الصندوق يستثمر 35% من أصوله في قطاع البنوك فيما بلغ الاستثمار في قطاع الخدمات 22% نهاية الفترة ويحتفظ الصندوق بسيولة قدرها 7% وتمثلت أكبر ممتلكات الصندوق في: بنك الكويت الوطني اتصالات زين وبيت التمويل الكويتي.

تلاه صندوق المركز الإسلامي بنسبة ارتفاع 1.40% حيث أغلق سعر الوثيقة عند 1.648 دينار كويتي. محققاً بذلك ارتفاعاً في العائد منذ بداية العام بنسبة بلغت 7.90% أما عن أداء الصندوق منذ تاريخ التأسيس (معدل نمو سنوي مركب) فقد حقق عائداً بلغ 7.53% . ومن الجدير بالذكر أن صندوق المركز الإسلامي هو صندوق مفتوح تم تأسيسه في أكتوبر 2003 بهدف تحقيق عوائد مرتفعة عن طريق الاستثمار في الأسهم المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في الكويت ودول التعاون الخليجي وقد بلغت صافي أصول الصندوق 22.417 مليون دينار كويتي.

تركزت أغلب استثمارات الصندوق لهذا الشهر في قطاع البنوك بنسبة 27%. وبلغ الاستثمار في قطاع الخدمات بنسبة 21% وتمثلت أكبر الشركات المستثمر فيها في: بيت التمويل الكويتي اتصالات زين مجموعة الصناعات الوطنية القابضة بنك بوبيان وأجيليتي.

وجاء في المرتبة الخامسة صندوق المركز الخليجي بنسبة ارتفاع 0.8% ليغلق سعر الوثيقة في نهاية الشهر على 2.53 دولار أمريكي محققاً بذلك نمواً في العائد منذ بداية العام بلغ 2.60% بينما حقق الصندوق نسبة خسائر بلغت 3.59% منذ تاريخ التأسيس ( عائد سنوي مركب). وقد بلغت قيمة صافي أصول الصندوق 41.978 مليون دولار أمريكي.

ويقوم الصندوق باستثمار 33.8% من أصوله في القطاع المالي و26.8% في قطاع الخدمات فيما احتفظ الصندوق بنسبة سيولة بلغت 13.9%.

وكان صندوق المركز العقاري الأقل ارتفاعاً خلال الشهر حيث ارتفع بنسبة 0.46% ليغلق سعر الوثيقة عند 1.323 دينار كويتي فيما ارتفع العائد منذ بداية العام بنسبة 3.94% وبنسبة 9.95% منذ الإنشاء (عائد سنوي مركب) وبلغت قيمة أصول الصندوق 29.903 مليون دينار كويتي. ومن الجدير بالذكر أن صندوق المركز العقاري هو صندوق مفتوح تم تأسيسه في فبراير 2003 ويهدف إلى تحقيق عوائد مستقرة ومتكررة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وذلك عن طريق الاستثمار في محفظة من العقارات الموجودة داخل دولة الكويت.

ويتركز أغلب استثمارات الصندوق في قطاع الاستثمار بنسبة 33% يليه في المركز الثاني قطاع الأراضي بنسبة 27% فيما يحتفظ الصندوق بسيولة قدرها 14%.

كما شهدت صناديق شركة مكاسب الإماراتية تبايناً في أدائها خلال الشهر الفائت حيث ارتفع أداء صناديق استثمارية وتراجع أداء 3 أخرى حسبما جاء بتقرير مركز معلومات مباشر وتصدر الرابحين صندوق مكاسب للدخل بنسبه بلغت خلال الشهر 3.3% حيث بلغ سعر إغلاق الوثيقة 9.93 دولار أمريكي ليرتفع العائد منذ بداية العام بنسبة 10.6% بينما تراجع أداء الصندوق بنسبة 6.7% منذ تاريخ التأسيس. يذكر أنه تم استثمار أصول الصندوق بنسبة 65% في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيما احتفظ الصندوق بنسبة سيولة بلغت 27%.

تلاه صندوق مكاسب قطر بنسبة ارتفاع 2.9% ليغلق سعر الوثيقة على 7.07 دولار أمريكي ليرتفع بذلك أداء الصندوق منذ بداية 2010 بنسبة 11.1% فيما تراجع العائد على الصندوق منذ التأسيس بنسبة 29.3%.

وكانت أغلب استثمارات الصندوق لهذا الشهر متمثلة في القطاع المالي بنسبة 35% تلاه خدمات الاتصالات بنسبة 20% و بلغ توزيع الأصول 81% أسهم و 19% سندات.

وجاء في المركز الثالث صندوق مشرق النمور العربية والذي حقق نسبة نمو خلال الفترة بلغت 1.6% ليغلق سعر الوثيقة على 11.45 دولار أمريكي محققاً نسبة عائد منذ بداية العام بلغت 4.3% بينما حقق الصندوق ارتفاعا منذ التأسيس بلغت نسبتها 14.6%.

ويستثمر الصندوق 34% في قطاع السندات 10% في قطاع الطاقة و 5% في قطاع الخامات و يحتفظ الصندوق بنسبة سيولة قدرها 45% ويذكر أنه تم استثمار أصول الصندوق بنسبة 53% بدولة قطر 2% مصر و كانت أكبر الشركات التي يستثمر فيها الصندوق: قطر للوقود بنسبة 9.71% قطر للكهرباء و المياه بنسبة 5.4% وصناعات قطر بنسبة 3.7%.

فيما ارتفع أداء صندوق الدخل مشرق الاسلام بنسبة 1.5% ليغلق سعر الوثيقة على 11.25 دولار أمريكي وارتفع العائد على الصندوق بنسبة 6.4% منذ بداية العام وبنسبة 12.54% منذ التأسيس أما عن أصول الصندوق فتم استثمار الجزء الأكبر منها فى دولة الإمارات بنسبة 82% فيما احتفظ الصندوق بنسبة سيولة قدرها 10%.

وجاء صندوق فرص الائتمان للأسواق الناشئة ليكون الأقل ارتفاعاً خلال الشهر بنسبة بلغت 1.11% ليغلق سعر الوثيقة على 9.5 دولار أمريكي وحقق الصندوق ارتفاعاً في العائد منذ بداية العام بنسبة 5.14% فيما تراجع أداء الصندوق منذ التأسيس بنسبة 5.03%.

وعلى الجانب الآخر أشار تقرير معلومات مباشر إلى تراجع أداء 3 صناديق تصدرها صندوق مكاسب لفرص الاستثمار الإماراتية محققاً تراجعا بنسبة 2.2% ليغلق سعر الوثيقة على 3.92 دولار أمريكي فيما تراجعت نسبة العائد المحققه للصندوق منذ بداية العام بـ 4.9% كما بلغت نسبة خسائر الصندوق منذ تاريخ تأسيسه 60.82 %.

ويستثمر الصندوق النسبة الأكبر من أصوله في الاسهم بنسبة 29% بينما كان نصيب السندات 20% واستثمر الصندوق نسبة 11% في قطاع السلع الاستهلاكية وبنسبة 10% في القطاع المالي. ومن أكبر الشركات التي يساهم بها الصندوق :

شركة الإمارات للأغذية والمياه المعدنية بنسبة 10.76% تلاها الدار العقارية بنسبة 10.05% ثم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 4.29%.

يليه بنسبة انخفاض 1.4% صندوق مكاسب الإمارات ليغلق سعر الوثيقة على 4.67 دولار أمريكي محققاً بذلك خسائر منذ بداية العام بلغت نسبتها 11.9% كما تراجع أداء الصندوق منذ التأسيس بنسبة 53.26%.

يليه صندوق مكاسب النمور العربية متراجعاً بنسبة 0.5% ليغلق سعر الوثيقة على 7.61 دولار أمريكي. مرتفعاً أداؤه بنسبة 5.5% منذ بداية العام بينما حقق الصندوق تراجعاً نسبته 23.8% منذ تاريخ تأسيسه وتركزت استثمارات الصندوق في السلع الاستهلاكية بنسبة 24% من إجمالي أصول الصندوق و بنسبة 15% في قطاع خدمات الاتصالات. ومن أكبر الشركات التي يساهم بها: شركة المراعي المحدودة بنسبة 9.78% واتحاد الاتصالات بنسبة 9.58% ثم جرير للتسويق بنسبة 9.03%.

نمو صناديق الاستثمار المصرية

كما شهدت صناديق الاستثمار المصرية التي تم حصرها نمواً ملحوظاً في أدائها خلال الأسبوع الفائت حيث ارتفع أداء 65 صندوقاً استثمارياً وتراجع صندوق واحد فقط حسبما ذكر تقرير مركزمعلومات مباشر وتصدر الرابحين صندوق استثمار بنك مصر الرابع الاسلامي مرتفعاً بنسبة 3.294% ليغلق سعر الوثيقة فى 26 سبتمبر 2010 على 77.15 جنيه مصري مقارنة بـ 74.69 جنيه مصري نهاية الأسبوع الفائت.

يليه بنسبة نمو 3.280% صندوق استثمار البنك المصري الخليجي ليرتفع سعر الوثيقة من 158.24 جنيه مصري في 16 سبتمبر الفائت إلى 163.43 جنيه مصري نهاية الفترة واحتل المرتبة الثالثة صندوق استثمار بنك قناة السويس (ذو العائد الدوري والتراكمي) بنسبة 3.248% ليغلق سعر الوثيقة على 306.77 جنيه مصري في 26 سبتمبر 2010.

فيما ارتفع صندوق استثمار بنك بلوم مصر (برايم) بنسبة 3.156% ليغلق سعر الوثيقة على 100.68 جنيه مصري في 26 سبتمبر 2010 مقارنة بـ 97.6 جنيه مصري بداية الفترة و جاء صندوق استثمار بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (الصندوق الأول – تراكمي) في المركز الخامس بنسبة ارتفاع بلغت 3.127% حيث ارتفع سعر الوثيقة من 437.83 جنيه مصري في 19 سبتمبر 2010 إلى 451.52 جنيه مصري نهاية الأسبوع.

فيما كان صندوق استثمار البنك العربي الأفريقي النقدي جمان المتراجع الوحيد تبعًا لتقرير معلومات مباشر بين المجموعة بنسبة بلغت 0.104% حيث انخفض سعر الوثيقة من 110.9695 جنيه مصري فى 19 سبتمبر 2010 إلى 110.8542 جنيه مصري في نهاية الأسبوع.

الصناديق المفتوحة المتوازنة أداء

وإذا ما قسمنا الصناديق طبقاً للنوع نجد أنه على مستوى الصناديق المفتوحة المتوازنة كان صندوق استثمار البنك الأهلي المصري الثالث الأكثر ارتفاعاً بين الصناديق بنسبة بلغت 2.249% بينما كان صندوق بنك البركة مصر ذو العائد الدوري والتراكمي المتوازن الأقل ارتفاعاً بين الصناديق بنسبة بلغت خلال الأسبوع %0.725.

وتصدر قائمة الارتفاعات صندوق استثمار البنك المصري الخليجي بنسبة 3.280%. يليه صندوق استثمار بنك قناة السويس ذو العائد الدوري التراكمي بنسبة ارتفاع بلغت 3.248%. فيما كان صندوق استثمار ثراء للسيولة النقدية للبنك المصري الخليجي الأقل ارتفاعاً بنسبة بلغت 0.125%.

الصناديق المفتوحة ذات العائد الثابت

جاء صندوق استثمار كريدي أجريكول مصر الثالث في مقدمة الارتفاعات بنسبة بلغت 0.152%. فيما ارتفع صندوق استثمار بنك مصر ايران للتنمية الثاني النقدي بنسبة بلغت 0.151% و كان صندوق استثمار البنك العربي الأفريقي النقدي المنخفض الوحيد بين المجموعة بنسبة بلغت خلال الأسبوع 0.104%.

الصناديق المفتوحة الإسلامية.

أما بالنسبة للصناديق المفتوحة الإسلامية كان صندوق بنك مصر الرابع الاسلامي الأكثر ارتفاعاً بين المجموعة بنسبة 3.294%. فيما كان صندوق سنابل الأقل ارتفاعاً خلال الأسبوع بنسبة بلغت 1.243%.

صناديق مغلقة

حقق صندوق العقاري العربي المباشر نسبة ارتفاع بلغت 0.793% بينما ارتفع أداء صندوق النمو الرأسمالي لشركة اورينت تراست لصناديق الاستثمار بنسبة 0.172%.

صناديق توزيع أصول

حقق صندوق استثمار بنك الشركة المصرفية العربية الدولية ( الصندوق الأول – تراكمي) نمواً بلغت نسبته خلال الفترة 3.127% فيما ارتفع صندوق استثمار بنك الشركة المصرفية العربية الدولية- الثاني- تراكمي مع عائد دوري ووثائق مجانية بنسبة 3.092% خلال الأسبوع.

وقد حقق صندوق البنك الأهلي السابع التراكمي والتوزيع الدوري ارتفاعاً في العائد بلغ 2.154% فيما ارتفع سعر وثيقة صندوق بنك مصر ايران الثالث ذو العائد الدوري والتراكمي بنسبة بلغت خلال الأسبوع 1.836%.